1月14日，大盘全天单边走强，国防军工板块同步上攻！反映国防军工板块整体表现的国防军工ETF（512810）场内放量收涨3.49%，创下2个月来最佳单日表现！全天成交5020万元，较前一日放量逾两成。
具体来看板块内部表现，国防军工ETF（512810）覆盖的80只军工龙头股无一下跌，卫星导航、商业航天、低空经济等热门题材表现较好。涨停，上演“地天板”，涨8.35%，涨7.92%，涨7.45%。
图：成份股涨幅TOP10（2025年1月14日）
近期国防军工板块有哪些利好？以下两方面值得关注：
其一，新订单接连落地。上周，、、等国防军工上市公司接连披露重大合同，结合此前披露的订单，进一步验证“备产要求明确，需求无须多虑”的逻辑。中邮证券表示，2025年“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，国防军工行业订单有望迎来拐点。
其二，卫星互联网商业化持续落地。近日，全球首例卫星通信超远程手术在我国完成；在西藏地震灾区抢险工作中首次启用北斗卫星短信功能；千帆星座首批面向的商业示范应用落地；文昌国际航天城火箭卫星产业集群项目集中开工。
从投资逻辑来看，国防军工板块长期具备投资强逻辑。
强国必须强军，军强才能国安。2024年全球动荡加剧，多国冲突频发，外部环境不确定性陡增，强军或成为必选项。从军费占GDP的比例看，美国高达3%以上，世界平均水平为2.5%，而中国多年来仅在1.5%以内，未来仍有较大提升空间，这也是支撑国防军工行业长期扩张的基石。
2025年双周期共振，产业大拐点。在经历2020年-2022年高增长、2023年-2024年深度调整后，2025年是十四五收官之年，国防军工行业有望迎来“装备周期+人事周期”共振，新一轮装备建设期或将到来，同时国防军工投资或将围绕着“十五五”规划而展开。
布局反转机遇，指选国防军工！公开数据显示，国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，是一键投资国防军工核心资产的“利器”！成份股汇聚国防军工龙头公司，覆盖航发、船舶、航空航天等传统军工装备产业，同时兼顾代表新质生产力的“低空经济+商业航天+大飞机+军工信息化”等各细分领域。
尤为值得一提的是，目前国防军工ETF（512810）已纳入融资融券标的，且将于1月20日正式纳入互联互通标的，伴随杠杆资金和北向资金的先后进场，该ETF流动性有望进一步提升。数据显示，2024年国防军工ETF（512810）日均成交5691万元，流动性较佳。
特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示：请投资者在参与融资融券交易时，认真阅读融资融券相关业务规则、业务合同及风险揭示书，审慎评估自身的经济状况和财务能力等情况，避免因参与融资融券交易而遭受难以承受的损失。国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，2019-2023年年度历史收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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