界面新闻记者 |
近日，一位名为0xf3f的交易员投入巨额资金做空比特币，引发市场关注。
截至3月18日下午3点，在Hyperliquid平台上排名第一的“巨鲸”正是0xf3f，数据显示，0xf3f以40倍杠杆做空比特币，仓位达到4.99亿美元，其比特币空仓的开仓价格为83923美元，爆仓价为85936美元，浮盈862.22万美元。
实时监控显示，3月18日下午15点，加密货币市场空单持仓11.15亿美元，超过多单持仓的8.81亿美元。
有分析人士指出，这是有史以来最大的比特币空头。不过，当前做空情绪更多反映短期波动，并非趋势反转信号。交易者应关注宏观经济环境、市场流动性等关键因素的变化，并加强风险管理。
如此重量级资金做空比特币，与近期比特币的表现密切相关。
当日，比特币价格跌破8.2万美元，过去24小时内，比特币下跌超2%。过去24小时内，加密货币市场爆仓总金额2.03亿美元。
一个月以来，比特币价格连续下跌，跌破9美元、8万美元关口，并且3月以来多次跌破8万美元，累计跌幅超10%。
ETF市场上，资金出逃情绪严重，比特币现货ETF正在经历上市以来最大规模的净流出。
2月18日至2月27日，比特币现货ETF连续8个交易日净流出，3月以来，仅有3个交易日为资金净流入。
比特币现货ETF资产管理规模此前出现显著跃升，是在特朗普成功当选美国总统之时，加密货币市场信心高涨，资金快速涌入，2024年11月16日，到达811.27亿美元，较前一交易日增加44.92%。规模最高时，为1256.72亿美元。最新资产管理规模976.1亿美元，仍远高于2024年11月之前。
比特币持续震荡下行，市场情绪趋冷，近期做空力量增强，是否意味着市场趋势发生转变？
OKX研究院高级研究员赵伟向界面新闻表示，震荡下行主要受到比特币与以太坊现货ETF资金外流以及市场做空情绪升温的影响。OKX多空比数据显示，比特币多空比自3月月的1.25上涨至月中的2.54，再回落至当前约1.64的水平，表明当前市场情绪偏空，但仅为短期波动，并不意味着趋势反转。
赵伟认为，从市场结构分析来看，尽管空头情绪增强，但尚未形成持续抛压，多头在关键支撑位表现出一定抵抗，比特币的长期基本面依然稳固。衍生品市场方面，BTC期权未平仓合约增加，波动率回升，表明市场分歧加大，部分投资者可能在当前区间布局多空策略。若比特币稳守关键支撑，空头回补或将带动短期反弹。
市场信心难提振，纳指下跌影响比特币走势。
实际上，特朗普上任来，对加密货币的支持已非常明显。近期，白宫举行了有史以来第一次“加密货币峰会”。在峰会前一天，特朗普还签署了建立战略性比特币储备的行政令，但市场信心并没有就此提振起来，会议结束后，比特币下跌约3%。
此外，加密货币受纳斯达克指数连续下探拖累，以及黄金的持续走高，使得比特币这一“数字黄金”备受冷落。
经济学家彼得·希夫指出，如果纳斯达克指数进入熊市，由于加密货币市场的波动，比特币将下跌更多。历史上，比特币一直跟随纳斯达克的走势。纳斯达克已经下跌12%，希夫估计，如果该指数下跌20%，比特币价格将跌至约6.5万美元。另外，投资者将转向黄金等安全资产，这将导致比特币价格走低。
比特币历史上经历了多个牛熊周期，通常牛市持续1-2年，熊市持续1.5-2.5年。自2023年年底以来，新一轮比特币牛市启动，2024年比特币减半后，市场经历了一轮强势上涨，目前处于高位震荡阶段。
当前市场走势是否会加速比特币的牛熊转换？
一位加密货币从业者向界面新闻表示，此前业内对比特币的期待是15万美元，牛市继续，熊市最早也是明年才开始。但最近跌得太凶，一些支撑位很容易就被跌破，如果想做长线投资还是要再等等，现在不是好的进场时机。
赵伟认为，当前市场走势是否加速比特币的牛熊转换，取决于多个关键因素。首先，宏观经济环境是其中的关键因素之一。如果全球经济增长放缓，尤其是美联储等主要央行维持高利率政策，可能会导致投资者风险偏好下降，进而影响比特币等高风险资产的表现。相反，如果经济复苏或流动性宽松，可能会促进资金流入比特币市场，延续牛市走势。
其次，市场资金流动性也是关键因素之一。机构交易者对比特币的态度以及资金流入或流出的变化将直接影响价格走势。资金流入可能为比特币提供支撑，而资金外流则可能加剧下行压力。此外，加密市场的周期性仍需关注，尽管加密货币的主流化一定程度上减弱了这一特性，但市场周期性依然是加密领域的关键因素之一。
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